منظور از پیپ در فارکس چیست
پیپ (Pip) در فارکس کوچکترین واحد اندازه گیری نوسانات قیمت جفت ارزها و سایر دارایی ها است. درک مفهوم پیپ برای محاسبه سود و زیان و مدیریت ریسک در معاملات بازار تبادل ارزهای خارجی ضروری است.
منظور از اصطلاح پیپ در فارکس چیست؟
در بازار گسترده و پویای فارکس که محل تبادل ارزهای مختلف است نیاز به یک واحد اندازه گیری استاندارد برای سنجش تغییرات بسیار کوچک قیمت وجود دارد. این واحد که به اختصار پیپ (Pip) نامیده می شود مخفف عبارت Percentage in Point یا Price Interest Point است و به معنای نقطه تغییر قیمت است. پیپ کوچکترین واحدی است که نوسانات نرخ برابری جفت ارزها را نشان می دهد و اساس محاسبه سود و زیان در معاملات محسوب می شود. برای اکثر جفت ارزها پیپ معادل رقم چهارم اعشار نرخ برابری است؛ به عنوان مثال اگر نرخ EUR/USD از ۱.۲۰۰۰ به ۱.۲۰۰۱ تغییر کند این نشان دهنده یک پیپ افزایش قیمت است. این واحد اندازه گیری ابزاری حیاتی برای معامله گران فراهم می آورد تا بتوانند تغییرات دقیق قیمت را رصد کرده و بر اساس آن تصمیم گیری نمایند.
با این حال استثنایی در این قاعده وجود دارد و آن مربوط به جفت ارزهایی است که یک طرف آن ها ین ژاپن (JPY) است. در این دسته از جفت ارزها مانند USD/JPY یا EUR/JPY پیپ به جای رقم چهارم معادل رقم دوم اعشار نرخ برابری در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال اگر نرخ USD/JPY از ۱۰۵.۵۰ به ۱۰۵.۵۵ تغییر کند این حرکت معادل ۵ پیپ است. این تفاوت در نحوه محاسبه پیپ برای جفت ارزهای حاوی ین ژاپن به دلیل ارزش پایین تر واحد پول ین نسبت به بسیاری از ارزهای اصلی دیگر است. درک صحیح مفهوم پیپ و نحوه محاسبه آن برای انواع مختلف جفت ارزها اولین گام در مسیر موفقیت در بازار فارکس است و پایه ای برای یادگیری مفاهیم پیشرفته تر نظیر ارزش پیپ حجم معامله (لات) و مدیریت دقیق ریسک فراهم می آورد.
تفاوت Pip و Pipet در فارکس چیست؟
در کنار اصطلاح پیپ که به عنوان واحد اصلی اندازه گیری تغییرات قیمت در فارکس شناخته می شود مفهوم دیگری به نام پیپت (Pipette) نیز وجود دارد. پیپت که گاهی با نام پوینت (Point) نیز شناخته می شود واحدی کوچکتر از پیپ است و برای اندازه گیری دقیق تر نوسانات قیمت به کار می رود. در واقع هر یک پیپ معادل ده پیپت است. این بدان معناست که پیپت یک دهم یک پیپ را نشان می دهد و امکان رصد ریزترین تغییرات قیمتی را برای معامله گران فراهم می کند. برای اکثر جفت ارزها در حالی که پیپ رقم چهارم اعشار است پیپت رقم پنجم اعشار نرخ برابری را نشان می دهد؛ به عنوان مثال در نرخ EUR/USD ۱.۲۰۰۰۵ رقم ۵ نشان دهنده پیپت است.
برای جفت ارزهایی که شامل ین ژاپن هستند مانند USD/JPY که پیپ معادل رقم دوم اعشار است پیپت رقم سوم اعشار نرخ برابری را نمایش می دهد. به عنوان مثال در نرخ USD/JPY ۱۰۵.۵۰۵ رقم ۵ در جایگاه سوم اعشار نشان دهنده پیپت است. بروکرها و پلتفرم های معاملاتی مدرن اغلب قیمت ها را با نمایش پیپت ارائه می دهند تا شفافیت و دقت بیشتری در مظنه قیمت ها فراهم کنند. این دقت بالاتر به ویژه برای معامله گرانی که از استراتژی های اسکالپینگ (Scalping) استفاده می کنند و به دنبال کسب سود از نوسانات بسیار کوچک هستند اهمیت زیادی دارد. درک تفاوت میان پیپ و پیپت به معامله گران کمک می کند تا حرکات قیمتی را با جزئیات بیشتری تحلیل کرده و محاسبات مربوط به سود زیان و مدیریت ریسک خود را با دقت بالاتری انجام دهند.
ارزش پیپ (Pip Value) در فارکس
در حالی که پیپ واحدی برای اندازه گیری تغییرات فیزیکی قیمت است مفهوم ارزش پیپ (Pip Value) به ارزش پولی هر حرکت یک پیپی قیمت در یک معامله خاص اشاره دارد. به عبارت دیگر ارزش پیپ نشان می دهد که با هر یک پیپ تغییر در نرخ برابری یک جفت ارز چه مقدار سود یا زیان به حساب معاملاتی شما افزوده یا از آن کسر می شود. این مفهوم برای معامله گران بسیار حیاتی است زیرا به آن ها امکان می دهد تا تأثیر نوسانات بازار را به صورت مستقیم بر موجودی حساب خود درک کنند. ارزش پیپ ثابت نیست و تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد که مهم ترین آن ها حجم معامله و نوع جفت ارز مورد معامله است. همچنین ارز پایه حساب معاملاتی شما نیز در تعیین نهایی ارزش پیپ به ارز حساب شما نقش دارد.
محاسبه ارزش پیپ برای هر جفت ارز قبل از ورود به معامله به معامله گر کمک می کند تا ریسک و پاداش بالقوه معامله را به درستی ارزیابی کند. بدون دانستن ارزش پیپ تعیین حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) بر اساس میزان ریسک قابل قبول و هدف سودآوری دشوار خواهد بود. برای مثال اگر بدانید که در یک معامله خاص هر پیپ معادل ۱۰ دلار است و شما حد ضرر خود را ۲۰ پیپ پایین تر از قیمت ورود قرار داده اید به راحتی می توانید محاسبه کنید که حداکثر ریسک شما در این معامله ۲۰۰ دلار خواهد بود. این آگاهی به معامله گران اجازه می دهد تا حجم معاملات خود را به گونه ای تنظیم کنند که با استراتژی مدیریت ریسک آن ها همخوانی داشته باشد و از تحمیل ضررهای سنگین و غیرمنتظره جلوگیری شود.
نحوه محاسبه ارزش پیپ
محاسبه دقیق ارزش پیپ برای هر جفت ارز به معامله گران این امکان را می دهد تا درک روشنی از میزان سود و زیان خود در هر معامله داشته باشند. فرمول کلی برای محاسبه ارزش پیپ بر اساس ارز پایه حساب معاملاتی به شرح زیر است: ارزش پیپ = (اندازه یک پیپ / نرخ برابری جفت ارز) * حجم معامله. در این فرمول «اندازه یک پیپ» برای اکثر جفت ارزها ۰.۰۰۰۱ و برای جفت ارزهای حاوی ین ژاپن ۰.۰۱ است. «نرخ برابری جفت ارز» قیمت فعلی بازار برای آن جفت ارز است. «حجم معامله» نیز مقدار ارزی است که در معامله خرید یا فروش شده است که معمولاً بر حسب لات (Lot) بیان می شود؛ یک لات استاندارد معادل ۱۰۰,۰۰۰ واحد از ارز پایه جفت ارز است.
برای مثال فرض کنید می خواهید ارزش پیپ برای جفت ارز EUR/USD را محاسبه کنید نرخ برابری ۱.۲۰۰۰ است و حجم معامله شما یک لات استاندارد (۱۰۰,۰۰۰ یورو) است و حساب شما دلاری است. اندازه یک پیپ برای EUR/USD برابر با ۰.۰۰۰۱ است. ارزش پیپ به ارز مظنه (USD) می شود: (۰.۰۰۰۱ / ۱.۲۰۰۰) * ۱۰۰,۰۰۰ = ۸.۳۳۳ دلار. اما از آنجایی که ارز مظنه (USD) همان ارز حساب معاملاتی است نیازی به تقسیم بر نرخ برابری نیست و محاسبه ساده تر می شود: ۰.۰۰۰۱ * ۱۰۰,۰۰۰ = ۱۰ دلار. بنابراین برای جفت ارزهایی که ارز مظنه آن ها با ارز حساب معاملاتی یکسان است ارزش پیپ به سادگی از ضرب اندازه یک پیپ در حجم معامله به دست می آید. درک این فرمول و تمرین با مثال های مختلف به معامله گران کمک می کند تا به سرعت ارزش پیپ را برای هر معامله تخمین بزنند.
حال مثالی برای جفت ارز USD/JPY با نرخ برابری ۱۰۵.۵۰ و حجم معامله یک لات استاندارد (۱۰۰,۰۰۰ دلار) در یک حساب دلاری در نظر بگیرید. اندازه یک پیپ برای USD/JPY برابر با ۰.۰۱ است. ارزش پیپ به ارز مظنه (JPY) می شود: ۰.۰۱ * ۱۰۰,۰۰۰ = ۱۰۰۰ ین. برای تبدیل این مقدار به ارز حساب معاملاتی (دلار) باید آن را بر نرخ برابری USD/JPY تقسیم کنیم: ۱۰۰۰ ین / ۱۰۵.۵۰ (ین بر دلار) = ۹.۴۷۹ دلار. بنابراین در این مثال ارزش هر پیپ تقریباً ۹.۴۸ دلار است. این مثال نشان می دهد که وقتی ارز مظنه جفت ارز با ارز حساب معاملاتی متفاوت باشد نیاز به یک مرحله تبدیل ارز اضافی وجود دارد. با این حال بسیاری از پلتفرم های معاملاتی و ابزارهای آنلاین محاسبه گر پیپ این محاسبات را به صورت خودکار برای معامله گران انجام می دهند و ارزش پیپ را مستقیماً بر اساس حجم معامله و نوع جفت ارز نمایش می دهند.
عوامل تأثیرگذار بر ارزش پولی هر پیپ در فارکس
ارزش پولی هر پیپ در بازار فارکس که میزان سود یا زیان شما را به ازای هر واحد تغییر قیمت تعیین می کند تحت تأثیر چند عامل کلیدی قرار دارد. شناخت این عوامل برای مدیریت صحیح سرمایه و ریسک ضروری است. اولین و شاید مهم ترین عامل حجم معامله است که بر اساس لات (Lot) اندازه گیری می شود. هرچه حجم معامله بزرگتر باشد ارزش پولی هر پیپ نیز بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال ارزش هر پیپ در یک لات استاندارد (۱۰۰,۰۰۰ واحد) به مراتب بیشتر از ارزش آن در یک مینی لات (۱۰,۰۰۰ واحد) یا یک میکرو لات (۱,۰۰۰ واحد) است. این رابطه مستقیم بین حجم معامله و ارزش پیپ به معامله گران امکان می دهد تا با تنظیم حجم معاملات خود میزان ریسک و پاداش هر حرکت قیمتی را کنترل کنند.
عامل تأثیرگذار دیگر نرخ برابری جفت ارز مورد معامله است. نحوه محاسبه ارزش پیپ نشان می دهد که نرخ تبدیل میان ارز مظنه جفت ارز و ارز پایه حساب معاملاتی به طور مستقیم بر ارزش نهایی هر پیپ به ارز حساب شما تأثیر می گذارد. برای جفت ارزهایی که ارز مظنه آن ها با ارز حساب یکسان است (مانند EUR/USD در حساب دلاری) محاسبه نسبتاً ساده است. اما برای جفت ارزهایی که ارز مظنه آن ها متفاوت است (مانند USD/JPY در حساب دلاری یا EUR/GBP در حساب دلاری) نرخ برابری آن جفت ارز و همچنین نرخ تبدیل ارز مظنه به ارز حساب معاملاتی در محاسبه دخیل می شوند. نوسانات در این نرخ های برابری می تواند باعث تغییر جزئی در ارزش پیپ در طول زمان شود حتی اگر حجم معامله ثابت بماند.
در نهایت ارز پایه حساب معاملاتی شما نیز بر ارزش پولی پیپ تأثیر می گذارد. ارزش پیپ معمولاً ابتدا بر اساس ارز مظنه جفت ارز محاسبه می شود و سپس برای نمایش در حساب شما به ارز پایه حساب تبدیل می گردد. بنابراین اگر حساب شما به دلار آمریکا باشد و شما جفت ارز EUR/GBP را معامله می کنید ارزش پیپ ابتدا بر حسب پوند بریتانیا محاسبه شده و سپس با استفاده از نرخ برابری GBP/USD به دلار تبدیل می شود. این فرآیند تبدیل تضمین می کند که سود و زیان شما به صورت دقیق در ارز حساب معاملاتی شما منعکس شود. درک چگونگی تعامل این سه عامل – حجم معامله نرخ برابری و ارز حساب – برای ارزیابی دقیق ریسک و پاداش و اتخاذ تصمیمات معاملاتی آگاهانه در بازار فارکس ضروری است.
ارزش هر پیپ به دلار
یکی از رایج ترین پرسش ها برای معامله گران به خصوص کسانی که حساب های معاملاتی دلاری دارند این است که ارزش هر پیپ چقدر به دلار است؟ پاسخ به این پرسش به طور مستقیم به حجم معامله و نوع جفت ارز بستگی دارد. برای جفت ارزهایی که دلار آمریکا به عنوان ارز مظنه (دومین ارز در جفت ارز) قرار دارد مانند EUR/USD GBP/USD AUD/USD و NZD/USD محاسبه ارزش پیپ به دلار در حجم های استاندارد بسیار ساده است. با یک لات استاندارد (۱۰۰,۰۰۰ واحد از ارز پایه) ارزش هر پیپ برای این جفت ارزها تقریباً ۱۰ دلار است. این بدان معناست که هر یک پیپ حرکت قیمت به نفع شما ۱۰ دلار سود و هر یک پیپ حرکت بر خلاف شما ۱۰ دلار زیان به همراه خواهد داشت. این نرخ ساده اغلب به عنوان یک معیار سریع برای تخمین سود و زیان استفاده می شود.
با این حال این ارزش ۱۰ دلاری برای هر پیپ در یک لات استاندارد تقریبی است و برای همه جفت ارزها صادق نیست. برای جفت ارزهایی که دلار آمریکا به عنوان ارز پایه (اولین ارز در جفت ارز) قرار دارد مانند USD/CAD USD/CHF و USD/JPY ارزش هر پیپ به دلار به نرخ برابری لحظه ای آن جفت ارز بستگی دارد. در این موارد ارزش پیپ ابتدا بر اساس ارز مظنه محاسبه می شود و سپس برای تبدیل به دلار (ارز پایه حساب) بر نرخ برابری جفت ارز تقسیم می گردد. به عنوان مثال برای USD/CAD با نرخ ۱.۳۵۰۰ ارزش پیپ در یک لات استاندارد محاسبه می شود. اندازه پیپ ۰.۰۰۰۱ است. ارزش پیپ به ارز مظنه (CAD) می شود: ۰.۰۰۰۱ * ۱۰۰,۰۰۰ = ۱۰ CAD. برای تبدیل به دلار ۱۰ CAD را بر نرخ USD/CAD یعنی ۱.۳۵۰۰ تقسیم می کنیم: ۱۰ / ۱.۳۵۰۰ ≈ ۷.۴۰ دلار. بنابراین ارزش هر پیپ در این جفت ارز کمتر از ۱۰ دلار است و با تغییر نرخ برابری این ارزش نیز تغییر می کند.
برای جفت ارزهایی که هیچ یک از ارزهای تشکیل دهنده آن ها دلار آمریکا نیست مانند EUR/GBP یا AUD/NZD ارزش پیپ ابتدا بر اساس ارز مظنه محاسبه می شود و سپس با استفاده از نرخ برابری ارز مظنه نسبت به دلار (مثلاً نرخ GBP/USD یا NZD/USD) به دلار تبدیل می گردد. این محاسبات ممکن است پیچیده به نظر برسند اما خوشبختانه اکثر پلتفرم های معاملاتی و ماشین حساب های آنلاین فارکس این محاسبات را به صورت خودکار انجام می دهند و ارزش دقیق هر پیپ را بر اساس حجم معامله و جفت ارز انتخابی به دلار (یا ارز حساب شما) نمایش می دهند. استفاده از این ابزارها برای اطمینان از محاسبات دقیق و مدیریت ریسک مؤثر بسیار توصیه می شود.
مفهوم لات در فارکس و ارتباط آن با پیپ
لات (Lot) در بازار فارکس واحد استاندارد برای اندازه گیری حجم معاملات است. معامله گران به جای خرید یا فروش تعداد دقیقی از واحدهای ارزی معاملات خود را بر اساس لات انجام می دهند. مفهوم لات ارتباط مستقیمی با ارزش پیپ و در نهایت با میزان سود و زیان معامله دارد. درک این ارتباط برای تعیین حجم مناسب هر معامله و مدیریت ریسک ضروری است. سه نوع اصلی لات در فارکس وجود دارد: لات استاندارد مینی لات و میکرو لات. یک لات استاندارد معادل ۱۰۰,۰۰۰ واحد از ارز پایه جفت ارز است. یک مینی لات معادل ۱۰,۰۰۰ واحد و یک میکرو لات معادل ۱,۰۰۰ واحد از ارز پایه است.
ارتباط لات با پیپ در محاسبه ارزش پولی هر پیپ مشخص می شود. همانطور که پیشتر توضیح داده شد ارزش پیپ از ضرب اندازه یک پیپ در حجم معامله (بر حسب واحد) به دست می آید. بنابراین هرچه حجم معامله (بر حسب لات) بیشتر باشد تعداد واحدهای ارزی مورد معامله بیشتر شده و در نتیجه ارزش پولی هر پیپ نیز افزایش می یابد. به عنوان مثال اگر ارزش هر پیپ در یک لات استاندارد برای جفت ارز EUR/USD حدود ۱۰ دلار باشد در یک مینی لات (که یک دهم لات استاندارد است) ارزش هر پیپ حدود ۱ دلار خواهد بود (۰.۰۰۰۱ * ۱۰,۰۰۰ = ۱ دلار) و در یک میکرو لات (که یک صدم لات استاندارد است) ارزش هر پیپ حدود ۰.۱۰ دلار خواهد بود (۰.۰۰۰۱ * ۱,۰۰۰ = ۰.۱ دلار).
این رابطه خطی بین حجم معامله و ارزش پیپ به معامله گران امکان می دهد تا با انتخاب حجم مناسب (تعداد لات) میزان ریسک و پاداش هر معامله را کنترل کنند. معامله گرانی که سرمایه کمتری دارند یا می خواهند ریسک کمتری بپذیرند می توانند از مینی لات یا میکرو لات استفاده کنند تا ارزش پولی هر پیپ را کاهش داده و در نتیجه تأثیر نوسانات قیمت بر موجودی حساب خود را محدود نمایند. برعکس معامله گران با سرمایه بیشتر یا تحمل ریسک بالاتر ممکن است از لات استاندارد استفاده کنند تا پتانسیل سودآوری (و البته ریسک) خود را افزایش دهند. بنابراین مفهوم لات و ارتباط آن با پیپ ابزاری قدرتمند برای معامله گران در جهت تنظیم معاملات خود بر اساس استراتژی مدیریت سرمایه و ریسکشان فراهم می آورد.
نحوه محاسبه سود و ضرر معاملات با استفاده از پیپ
محاسبه سود و زیان (P/L) در معاملات فارکس با استفاده از مفهوم پیپ فرآیندی نسبتاً ساده و حیاتی است. معامله گران برای ارزیابی عملکرد خود و تصمیم گیری درباره مدیریت موقعیت های باز باید بتوانند سود یا زیان هر معامله را به صورت پولی محاسبه کنند. اساس این محاسبه بر پایه تعداد پیپ هایی است که قیمت در طول معامله حرکت کرده و ارزش پولی هر پیپ برای آن حجم معامله خاص. اولین گام محاسبه تعداد کل پیپ های حرکت قیمت است. این کار با کسر قیمت ورود (Entry Price) از قیمت خروج (Exit Price) انجام می شود. برای معاملات خرید (Buy) اگر قیمت خروج بالاتر از قیمت ورود باشد نتیجه مثبت و نشان دهنده سود است و اگر پایین تر باشد نتیجه منفی و نشان دهنده زیان است.
برای معاملات فروش (Sell) اگر قیمت خروج پایین تر از قیمت ورود باشد نتیجه مثبت و نشان دهنده سود است و اگر بالاتر باشد نتیجه منفی و نشان دهنده زیان است. به عنوان مثال فرض کنید جفت ارز EUR/USD را در قیمت ۱.۲۰۰۰ خریداری کرده و در قیمت ۱.۲۰۰۵ فروخته اید. تعداد پیپ های حرکت برابر است با ۱.۲۰۰۵ – ۱.۲۰۰۰ = ۰.۰۰۰۵. از آنجایی که پیپ برای EUR/USD رقم چهارم اعشار است این حرکت معادل ۵ پیپ (۰.۰۰۰۵ / ۰.۰۰۰۱) است و چون قیمت افزایش یافته و شما خرید کرده اید ۵ پیپ سود کسب کرده اید. اگر در قیمت ۱.۲۰۰۰ خریداری کرده و در ۱.۱۹۹۰ فروخته بودید حرکت برابر با ۱.۱۹۹۰ – ۱.۲۰۰۰ = -۰.۰۰۱۰ می شد که معادل ۱۰ پیپ زیان بود (-۰.۰۰۱۰ / ۰.۰۰۰۱ = -۱۰ پیپ).
گام دوم تبدیل این تعداد پیپ به ارزش پولی است. این کار با ضرب تعداد کل پیپ های سود یا زیان در ارزش پولی هر پیپ برای حجم معامله انجام شده صورت می گیرد. ارزش پولی هر پیپ همانطور که پیشتر توضیح داده شد به حجم معامله (لات) و نوع جفت ارز و ارز حساب شما بستگی دارد. فرض کنید در مثال بالا که ۵ پیپ سود کردید حجم معامله شما یک لات استاندارد EUR/USD در یک حساب دلاری بوده است. ارزش هر پیپ در این حالت تقریباً ۱۰ دلار است. بنابراین سود کل شما برابر است با ۵ پیپ * ۱۰ دلار/پیپ = ۵۰ دلار. اگر ۱۰ پیپ زیان کرده بودید زیان کل شما برابر با ۱۰ پیپ * ۱۰ دلار/پیپ = ۱۰۰ دلار می شد. پلتفرم های معاملاتی معمولاً این محاسبات را به صورت خودکار انجام داده و سود و زیان معاملات باز و بسته شده را به صورت لحظه ای نمایش می دهند اما درک فرآیند پشت این محاسبات برای معامله گران بسیار ارزشمند است.
اهمیت پیپ در معاملات فارکس
پیپ یک مفهوم بنیادی و بسیار مهم در دنیای معاملات فارکس است و درک عمیق آن برای هر معامله گر چه مبتدی و چه حرفه ای ضروری است. اهمیت پیپ تنها به اندازه گیری تغییرات قیمت محدود نمی شود بلکه در جنبه های مختلف فرآیند معاملاتی نقش کلیدی ایفا می کند. اولین و واضح ترین اهمیت پیپ فراهم کردن یک واحد استاندارد و کوچک برای سنجش نوسانات قیمت است. بدون این واحد مقایسه حرکات قیمتی در جفت ارزهای مختلف با نرخ های برابری بسیار متفاوت دشوار می شد. پیپ این امکان را فراهم می کند تا معامله گران بتوانند تغییرات نسبی قیمت را به صورت یکنواخت درک و تحلیل کنند صرف نظر از اینکه نرخ برابری اولیه چقدر بزرگ یا کوچک است.
اهمیت دیگر پیپ در محاسبه دقیق سود و زیان معاملات است. تمامی پلتفرم های معاملاتی سود و زیان را بر اساس تعداد پیپ های حرکت قیمت و ارزش پولی هر پیپ محاسبه و نمایش می دهند. معامله گران با دانستن ارزش پیپ برای هر حجم معامله می توانند پتانسیل سود یا زیان هر موقعیت معاملاتی را پیش بینی کرده و ریسک و پاداش معاملات خود را به طور مؤثرتری مدیریت کنند. این امر به ویژه هنگام تعیین سطوح حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) حیاتی است. معامله گران معمولاً این سطوح را بر اساس تحلیل تکنیکال و به فاصله مشخصی از قیمت ورود بر حسب پیپ تعیین می کنند. سپس با ضرب تعداد پیپ ها در ارزش پیپ میزان ریسک یا پاداش پولی در آن سطوح را محاسبه می کنند.
علاوه بر این پیپ نقش مهمی در مدیریت ریسک و تعیین حجم معامله ایفا می کند. معامله گران حرفه ای از پیپ برای محاسبه اندازه مناسب هر معامله استفاده می کنند تا اطمینان حاصل شود که در هر معامله بیش از درصد مشخصی از سرمایه خود را در معرض خطر قرار نمی دهند. این فرآیند شامل تعیین میزان ریسک پولی قابل قبول تبدیل آن به تعداد پیپ قابل ریسک و سپس استفاده از ارزش پیپ برای محاسبه حجم معامله (لات) است. بنابراین پیپ نه تنها یک واحد اندازه گیری است بلکه ابزاری بنیادین برای تحلیل بازار محاسبه عملکرد مدیریت ریسک و اجرای استراتژی های معاملاتی موفق در بازار فارکس محسوب می شود. نادیده گرفتن یا درک نادرست مفهوم پیپ می تواند منجر به محاسبات اشتباه مدیریت ریسک ضعیف و در نهایت ضررهای قابل توجه شود.
مدیریت ریسک با استفاده از پیپ
مدیریت ریسک یکی از ستون های اصلی موفقیت در بازار فارکس است و پیپ ابزاری حیاتی برای پیاده سازی استراتژی های مدیریت ریسک فراهم می کند. معامله گران با استفاده از پیپ می توانند میزان ریسک خود را در هر معامله به دقت محاسبه کرده و حجم معاملات خود را بر اساس این ریسک تنظیم نمایند. این فرآیند شامل چند گام کلیدی است که همگی بر پایه مفهوم پیپ استوار هستند. هدف اصلی مدیریت ریسک حفظ سرمایه و جلوگیری از ضررهای بزرگ است که می تواند معامله گر را از بازار حذف کند. با رویکردی سیستماتیک به مدیریت ریسک معامله گران می توانند حتی با داشتن نرخ موفقیت متوسط در بلندمدت سودآور باقی بمانند.
تعیین درصد ریسک در هر معامله
اولین گام در مدیریت ریسک مبتنی بر پیپ تعیین حداکثر درصدی از سرمایه حساب است که حاضر هستید در هر معامله ریسک کنید. این درصد معمولاً بین ۱ تا ۲ درصد از کل موجودی حساب توصیه می شود اما بسته به میزان تحمل ریسک و استراتژی معامله گر می تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال اگر سرمایه شما ۱۰,۰۰۰ دلار باشد و تصمیم بگیرید در هر معامله حداکثر ۲ درصد ریسک کنید حداکثر مبلغ پولی که می توانید در آن معامله از دست بدهید ۲۰۰ دلار خواهد بود (۲% از ۱۰,۰۰۰ دلار). این مبلغ پولی «ریسک پولی» شما برای آن معامله است و نقطه شروع برای تعیین حجم معامله محسوب می شود.
تعیین حد ضرر بر اساس پیپ
گام بعدی تعیین سطح حد ضرر (Stop Loss) برای معامله است. حد ضرر سطحی است که اگر قیمت به آن برسد معامله به صورت خودکار بسته می شود تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود. این سطح معمولاً بر اساس تحلیل تکنیکال مانند سطوح حمایت و مقاومت خطوط روند یا الگوهای قیمتی تعیین می شود. پس از مشخص کردن سطح حد ضرر باید فاصله بین قیمت ورود به معامله و سطح حد ضرر را بر حسب پیپ محاسبه کنید. این فاصله «ریسک بر حسب پیپ» شما در آن معامله است. به عنوان مثال اگر جفت ارز EUR/USD را در قیمت ۱.۲۰۰۰ خریداری کرده و حد ضرر خود را در ۱.۱۹۸۰ قرار دهید فاصله حد ضرر برابر با ۱.۲۰۰۰ – ۱.۱۹۸۰ = ۰.۰۰۲۰ است که معادل ۲۰ پیپ است. بنابراین ریسک شما در این معامله ۲۰ پیپ است.
تعیین حجم معامله بر اساس ریسک و پیپ
گام نهایی و حیاتی تعیین حجم مناسب معامله (تعداد لات) است که با استفاده از ریسک پولی و ریسک بر حسب پیپ محاسبه می شود. هدف این است که حجم معامله به گونه ای تنظیم شود که اگر قیمت به حد ضرر شما رسید میزان ضرر پولی دقیقاً برابر با درصد ریسکی باشد که در گام اول تعیین کرده اید. برای این کار ابتدا باید ارزش پولی هر پیپ را برای جفت ارز مورد نظر در حجم یک واحد (مثلاً یک دلار یا یک یورو) محاسبه کنید. سپس از فرمول زیر استفاده کنید: حجم معامله (بر حسب واحد) = (ریسک پولی / (ریسک بر حسب پیپ * ارزش پولی هر پیپ در حجم یک واحد)). به عنوان مثال با ریسک پولی ۲۰۰ دلار و ریسک ۲۰ پیپ برای EUR/USD و با فرض اینکه ارزش هر پیپ در حجم یک واحد برابر با ۰.۰۰۰۱ دلار است حجم معامله می شود: ۲۰۰ دلار / (۲۰ پیپ * ۰.۰۰۰۱ دلار/واحد/پیپ) = ۲۰۰ / ۰.۰۰۲ = ۱۰۰,۰۰۰ واحد. این معادل یک لات استاندارد است. اگر ریسک پولی ۱۰۰ دلار و ریسک ۱۰ پیپ بود حجم معامله می شد: ۱۰۰ / (۱۰ * ۰.۰۰۰۱) = ۱۰۰ / ۰.۰۰۱ = ۱۰۰,۰۰۰ واحد. فرمول دقیق تر با استفاده از ارزش پیپ در هر لات استاندارد به شکل زیر است: حجم معامله (بر حسب لات) = ریسک پولی / (ریسک بر حسب پیپ * ارزش هر پیپ در یک لات). با فرض ارزش ۱۰ دلار برای هر پیپ در یک لات EUR/USD حجم معامله برای ریسک ۲۰۰ دلار و ۲۰ پیپ می شود: ۲۰۰ دلار / (۲۰ پیپ * ۱۰ دلار/پیپ/لات) = ۲۰۰ / ۲۰۰ = ۱ لات. این محاسبات تضمین می کند که حجم معامله متناسب با ریسک قابل قبول شما تنظیم شده و از تحمیل ضررهای بیش از حد جلوگیری می کند. بسیاری از ماشین حساب های آنلاین مدیریت ریسک این فرآیند را ساده کرده و به معامله گران در تعیین حجم مناسب کمک می کنند.
پیپ (PIP) مخفف چیست؟
پیپ مخفف عبارت Percentage in Point یا Price Interest Point است و به کوچکترین واحد اندازه گیری تغییرات قیمت در بازار فارکس اشاره دارد. این واحد برای سنجش دقیق نوسانات نرخ برابری جفت ارزها استفاده می شود.
چه تفاوتی در محاسبه پیپ برای جفت ارزهای حاوی ین ژاپن وجود دارد؟
برای اکثر جفت ارزها پیپ رقم چهارم اعشار نرخ برابری است (۰.۰۰۰۱). اما برای جفت ارزهای حاوی ین ژاپن پیپ رقم دوم اعشار نرخ برابری محسوب می شود (۰.۰۱).
تاثیر حجم معامله (لات) بر ارزش پیپ چیست؟
حجم معامله یا لات به طور مستقیم بر ارزش پولی هر پیپ تأثیر می گذارد. با افزایش حجم معامله (استفاده از لات های بزرگتر) ارزش پولی هر پیپ نیز افزایش می یابد و بالعکس.
پیپت (Pipette) چیست و چه کاربردی دارد؟
پیپت که گاهی پوینت نیز نامیده می شود واحدی کوچکتر از پیپ و معادل یک دهم پیپ است. پیپت (رقم پنجم یا سوم اعشار) برای نمایش دقیق تر نوسانات بسیار کوچک قیمت و در پلتفرم های معاملاتی مدرن استفاده می شود.
آیا برای محاسبه پیپ و ارزش آن ابزاری وجود دارد؟
بله ابزارهای آنلاین و ماشین حساب های متعددی برای محاسبه تعداد پیپ های یک حرکت قیمت و همچنین محاسبه ارزش پولی هر پیپ بر اساس حجم معامله نوع جفت ارز و ارز حساب معاملاتی وجود دارند.
